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招商深证100A : 招商深证100指数证券投资基金(A类份额)基金产品

2021-11-24   来源:本站原创    点击量:

  (三) 自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较

  注:基金管理人可以针对特定投资人(如养老金客户等)开展费率优惠活动,详见本基

  注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

  投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

  标的指数并不能完全代表整个股票市场,标的指数成份券的平均回报率与整个股票市

  根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,本基金将变更标的指数。基于原标

  的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指

  标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心

  理和交易制度等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,

  本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护,未来指数编制机构可能由于各

  种原因停止对指数的管理和维护,本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个

  工作日向中国证监会报告并提出解决方案,如更换基金标的指数、转换运作方式,与其他

  基金合并、或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决,基金

  份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。投资人将面临更

  自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前,基金管理人应

  按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维

  持基金投资运作,该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现

  标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌,发生成份券停牌时,基金可能因无

  (1)由于标的指数调整成份券或变更编制方法,使本基金在相应的组合调整中产生跟

  (2)由于标的指数成份券发生配股、增发、分红等行为,使本基金在相应的组合调整

  (3)由于成份券摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成

  (4)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费等费用的存在,

  (5)在本基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技

  术手段、买入卖出的时机选择等,都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金对标的

  (6)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票

  的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因基金申购与赎回带来的现金变

  本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以

  内,但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差,本基金净值表现与指数价

  1、证券市场风险,主要包括:(1)政策风险;(2)经济周期风险;(3)利率风险;

  2、流动性风险,主要包括:(1)本基金的申购、赎回安排;(2)拟投资市场、行业

  及资产的流动性风险评估;(3)巨额赎回情形下的流动性风险管理措施;(4)实施备用的

  5、其他风险,主要包括:(1)操作风险;(2)技术风险;(3)法律风险;(4)其

  中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

  基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

  各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友

  好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进

  行仲裁,仲裁地点为北京,仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费由败

  基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信

  息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存

  在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相